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Performance April 2013 – Hedging zahlt sich aus !

 

Der April war für unser Hauptprogamm STRATIGA_CTA trotz aller Widrigkeiten in den Märkten erfolgreich.  Die Märkte waren im April sehr volatil – geprägt von 2 starken Sell-Offs gefolgt von 2 starken Rallies. Die Bank of Japan hat ihr übriges dazu getan uns dann doch leicht ins Schwitzen zu bringen. Nichts desto trotz konnten wir eine Monatsperformance von 2,67 % verbuchen. Und das vor allem dank unserer aktiv durchgeführten Hedges ( siehe Artikel Performance März 2013 und Hedging mit Units ). Im YEN mussten wir sogar auf die radikalste aller Hedges – den direkten Future – zurückgreifen, um unsere Positionen über die Wochenenden zu schützen. Hier konnten wir sogar noch einen kleinen Profit generieren – was aber NICHT Ziel der Hedges ist.

Unser spekulatives STRATIGA_ALPHA Programm musste wieder einen herben Rückschlag von 7,32% einstecken. Die beiden Tage mit Sell-Off haben fast jede Position intraday ausgestoppt. Und dann das Ganze sogar zweimal. An den folgenden Rallies sind wir nicht gefillt worden, so dass wir an der Seitenlinie zugeschaut haben. Solche erratischen Marktphasen sind Gift für dieses Programm. Wir sind aber weiterhin von der Beimischung dieses Programms in das Gesamtportfolio überzeugt. Das Blatt sollte sich dann auch in ruhigeren Gewässern wenden.

Positiv zeigte sich erneut unser STRATIGA_GAMMA Programm. Die Tactical Asset Allocation Variante konnte ein kräftiges Plus von 3,04 % verbuchen.

Das Jahr ist spannend gestartet und bleibt spannend !

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